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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 843.00 | 32 561.00 | 28 282.00 | 60 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 778.00 | 3 082.00 | 1 696.00 | 4 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 621.00 | 35 643.00 | 29 978.00 | 65 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
072 Créances – Autres | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
084 Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
110 Total général Actif | 83 437.00 | 35 643.00 | 47 794.00 | 83 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 591.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 794.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 631.00 | 49 630.00 | 34 001.00 | 83 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 1 699.00 | 3 411.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778.00 | 3 916.00 | 862.00 | 4 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 519.00 | 55 245.00 | 38 274.00 | 93 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CF Disponibilités | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 836.00 | 55 245.00 | 54 591.00 | 109 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 894.00 | 38 230.00 | | 44 894.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 50.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 912.00 | 38 280.00 | | 44 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 254.00 | 85.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 12 272.00 | 7 586.00 | | 12 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 326.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 094.00 | 3 780.00 | | 20 094.00 |
252 Charges sociales | 1 284.00 | 149.00 | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 784.00 | 9 377.00 | | 13 784.00 |
262 Autres charges | 2 790.00 | 1 533.00 | | 2 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 176.00 | 22 837.00 | | 51 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 264.00 | 15 443.00 | | -6 264.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 256.00 | | | 256.00 |
294 Charges financières | 125.00 | | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 398.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 126.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 115.00 | 12 932.00 | | -6 115.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 476.00 | 8 591.00 | | 2 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 650.00 | -6 115.00 | | 14 650.00 |
DL TOTAL (I) | 25 926.00 | 11 276.00 | | 25 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 123.00 | 20 000.00 | | 16 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 7 455.00 | | 10 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267.00 | 278.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283.00 | 4 665.00 | | 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 4 072.00 | | 1 501.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 665.00 | 36 518.00 | | 28 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 591.00 | 47 794.00 | | 54 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
FD Production vendue biens | | | 52 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 011.00 | 256.00 | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 011.00 | 256.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 011.00 | 256.00 | | 3 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 002.00 | 45 186.00 | | 56 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 352.00 | 51 301.00 | | 41 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 650.00 | -6 115.00 | | 14 650.00 |