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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 543.00 | 19 526.00 | 23 017.00 | 42 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 029.00 | 2 333.00 | 696.00 | 3 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 572.00 | 21 859.00 | 23 713.00 | 45 572.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
084 Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
110 Total général Actif | 56 705.00 | 21 859.00 | 34 846.00 | 56 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 158.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 391.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 700.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 230.00 | 39 782.00 | | 38 230.00 |
224 Production immobilisée | | 4 900.00 | | |
230 Autres produits | 50.00 | 4.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 280.00 | 45 386.00 | | 38 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 700.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 7 586.00 | 13 233.00 | | 7 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | 642.00 | | 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 780.00 | 15 939.00 | | 3 780.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | 2 969.00 | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 377.00 | 8 227.00 | | 9 377.00 |
262 Autres charges | 1 533.00 | 1 542.00 | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 837.00 | 43 257.00 | | 22 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 443.00 | 2 130.00 | | 15 443.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 50.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | 1 003.00 | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 932.00 | 1 177.00 | | 12 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 664.00 | | | 1 664.00 |