| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 442.00 | 48 489.00 | 17 953.00 | 66 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 111.00 | 92 954.00 | 8 157.00 | 101 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 713.00 | 143 963.00 | 238 749.00 | 382 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 465.00 | | 206 465.00 | 206 465.00 |
BZ Autres créances | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CF Disponibilités | 312 340.00 | | 312 340.00 | 312 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 023.00 | | 727 023.00 | 727 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 736.00 | 143 963.00 | 965 772.00 | 1 109 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 340.00 | 254 340.00 | | 254 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 194 356.00 | 189 957.00 | | 194 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 887.00 | 84 399.00 | | 118 887.00 |
DL TOTAL (I) | 738 084.00 | 699 197.00 | | 738 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 45 458.00 | | 87 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 053.00 | 103 959.00 | | 100 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 358.00 | | |
EA Autres dettes | 139.00 | 46 900.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 688.00 | 197 675.00 | | 227 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 772.00 | 896 872.00 | | 965 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 734.00 | 197 675.00 | | 198 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
FG Production vendue services | 883 888.00 | | 883 888.00 | 883 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 893.00 | | 895 893.00 | 895 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 384.00 | 9 384.00 | | 8 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 959.00 | 7 293.00 | | 8 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 3 563.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 693.00 | 3 563.00 | | 14 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 140.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 437.00 | 140.00 | | 11 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | 3 423.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 510.00 | 24 467.00 | | 40 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 147.00 | 743 362.00 | | 922 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 260.00 | 658 963.00 | | 803 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 887.00 | 84 399.00 | | 118 887.00 |