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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 4 910.00 | 2 187.00 | 7 097.00 |
AH Fonds commercial | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 011.00 | 105 844.00 | 27 167.00 | 133 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 520.00 | 180 700.00 | 46 820.00 | 227 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 367.00 | 291 454.00 | 294 913.00 | 586 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 924.00 | | 329 924.00 | 329 924.00 |
BZ Autres créances | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CF Disponibilités | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 203.00 | | 799 203.00 | 799 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 570.00 | 291 454.00 | 1 094 116.00 | 1 385 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 256 858.00 | 221 328.00 | | 256 858.00 |
DH Report à nouveau | | 30 673.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 206.00 | 144 858.00 | | 162 206.00 |
DL TOTAL (I) | 843 904.00 | 821 698.00 | | 843 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | 31 444.00 | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 131 022.00 | | 74 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 621.00 | 108 489.00 | | 150 621.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 1 912.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 212.00 | 281 867.00 | | 250 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 116.00 | 1 103 566.00 | | 1 094 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 285.00 | 270 466.00 | | 241 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
FG Production vendue services | 1 292 686.00 | | 1 292 686.00 | 1 292 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 748.00 | | 1 312 748.00 | 1 312 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 417.00 | |
GE Autres charges | | | 13 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 131.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 605.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 034.00 | 32 900.00 | | 30 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 034.00 | 34 324.00 | | 30 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 034.00 | -32 824.00 | | -27 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 020.00 | 10 840.00 | | 47 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 793.00 | 1 175 194.00 | | 1 323 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 587.00 | 1 030 336.00 | | 1 161 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 206.00 | 144 858.00 | | 162 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 108.00 | | 33 094.00 | 554 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 834.00 | 586 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 360 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 541.00 | | | 213 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 606.00 | | 32 760.00 | 328 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 961.00 | | 334.00 | 11 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 872.00 | 34 417.00 | 834.00 | 257 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 876.00 | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 837.00 | 33 541.00 | 834.00 | 253 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
UX Autres créances clients | 329 924.00 | 329 924.00 | | 329 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 058.00 | 14 132.00 | 8 927.00 | 23 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 929.00 | 366 929.00 | | 366 929.00 |
VW T.V.A. | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 212.00 | 241 285.00 | 8 927.00 | 250 212.00 |