|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 4 035.00 | 3 063.00 | 7 097.00 |
AH Fonds commercial | 206 444.00 | | 206 444.00 | 206 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 942.00 | 94 194.00 | 35 748.00 | 129 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 663.00 | 159 643.00 | 39 020.00 | 198 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 108.00 | 257 872.00 | 296 236.00 | 554 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 782.00 | | 257 782.00 | 257 782.00 |
BZ Autres créances | 65 451.00 | | 65 451.00 | 65 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 800.00 | | 160 800.00 | 160 800.00 |
CF Disponibilités | 304 736.00 | | 304 736.00 | 304 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 033.00 | | 806 033.00 | 806 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 141.00 | 257 872.00 | 1 102 269.00 | 1 360 141.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 840.00 | 149 840.00 | | 149 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 221 328.00 | 215 300.00 | | 221 328.00 |
DH Report à nouveau | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 858.00 | 96 027.00 | | 144 858.00 |
DL TOTAL (I) | 821 698.00 | 736 168.00 | | 821 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 444.00 | 17 618.00 | | 31 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 965.00 | 59 171.00 | | 130 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 489.00 | 122 903.00 | | 108 489.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 672.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 571.00 | 200 364.00 | | 280 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 269.00 | 936 531.00 | | 1 102 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 466.00 | 192 366.00 | | 270 466.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
FG Production vendue services | 1 145 270.00 | | 1 145 270.00 | 1 145 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 528.00 | | 1 160 528.00 | 1 160 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 926.00 | |
GE Autres charges | | | 11 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 522.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 131.00 | 7 516.00 | | 12 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 605.00 | 9 838.00 | | 11 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 833.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 644.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 900.00 | 6 608.00 | | 32 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 324.00 | 6 608.00 | | 34 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 824.00 | -4 964.00 | | -32 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 28 216.00 | | 10 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 194.00 | 993 710.00 | | 1 175 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 336.00 | 897 683.00 | | 1 030 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 858.00 | 96 027.00 | | 144 858.00 |