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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AP Constructions | 44 713.00 | 17 585.00 | 27 128.00 | 44 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 297.00 | 82 208.00 | 15 089.00 | 97 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 836.00 | 97 397.00 | 57 439.00 | 154 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 468.00 | 200 790.00 | 400 678.00 | 601 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 178.00 | | 53 178.00 | 53 178.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 469.00 | 200 790.00 | 579 679.00 | 780 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -21 089.00 | 12 863.00 | | -21 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 000.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 8 294.00 | 7 846.00 | | 8 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 544.00 | 662 635.00 | | 776 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 186 503.00 | 114 332.00 | | 186 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 783.00 | 18 643.00 | | -5 783.00 |
242 Autres charges externes. | 226 120.00 | 231 567.00 | | 226 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 251.00 | 11 539.00 | | 10 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 246.00 | 206 201.00 | | 171 246.00 |
252 Charges sociales | 93 883.00 | 108 937.00 | | 93 883.00 |
262 Autres charges | 3 448.00 | 3 109.00 | | 3 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 775.00 | 358 086.00 | | 305 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 930.00 | -59 992.00 | | 63 930.00 |
280 Produits financiers | | -16.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 422.00 | 5 528.00 | | 6 422.00 |
294 Charges financières | 2 003.00 | 2 628.00 | | 2 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 207.00 | 3 073.00 | | 6 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 072.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 341.00 | -59 109.00 | | 63 341.00 |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
DH Report à nouveau | -64 896.00 | -5 787.00 | | -64 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 341.00 | -59 109.00 | | 63 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 135.00 | 1 580.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 442 189.00 | 379 293.00 | | 442 189.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 455.00 | 53 252.00 | | 57 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 30 712.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 68 748.00 | | 36 572.00 |
EA Autres dettes | | 7 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 490.00 | 212 935.00 | | 137 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 679.00 | 592 228.00 | | 579 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 444.00 | 26 948.00 | 2 602.00 | 176 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 490.00 | 101 388.00 | 30 102.00 | 131 490.00 |