| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 46 392.00 | 30 915.00 | 15 477.00 | 46 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 107.00 | 55 785.00 | 5 322.00 | 61 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 672.00 | 108 454.00 | 12 218.00 | 120 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 793.00 | 198 754.00 | 334 039.00 | 532 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 835.00 | | 122 835.00 | 122 835.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 197.00 | | 220 197.00 | 220 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 990.00 | 198 754.00 | 554 236.00 | 752 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DG Autres réserves | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
DH Report à nouveau | -37 517.00 | -51 503.00 | | -37 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 508.00 | 13 986.00 | | 5 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 410 601.00 | 405 337.00 | | 410 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 662.00 | 47 570.00 | | 46 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | 53.00 | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 28 949.00 | | 49 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 884.00 | 35 853.00 | | 42 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 920.00 | 2 029.00 | | 2 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 76 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 635.00 | 193 312.00 | | 143 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 236.00 | 598 649.00 | | 554 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 220.00 | 193 312.00 | | 139 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 327.00 | 31 903.00 | | 32 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
FD Production vendue biens | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
FG Production vendue services | 633 176.00 | | 633 176.00 | 633 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 973.00 | | 640 973.00 | 640 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 683.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | 3 693.00 | | 4 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 066.00 | 18 330.00 | | 22 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 057.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 911.00 | 445.00 | | 11 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 911.00 | 9 502.00 | | 11 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 6 294.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 089.00 | 92.00 | | 16 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294.00 | 6 386.00 | | 16 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 382.00 | 3 116.00 | | -4 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 932.00 | 505 601.00 | | 656 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 424.00 | 491 615.00 | | 651 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 508.00 | 13 986.00 | | 5 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 109.00 | | 11 684.00 | 553 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 532 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 228 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 600.00 | | | 303 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 487.00 | | 11 684.00 | 248 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 982.00 | 18 683.00 | 15 911.00 | 195 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 382.00 | 18 683.00 | 15 911.00 | 192 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 335.00 | 9 921.00 | 4 415.00 | 14 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 635.00 | 139 220.00 | 4 415.00 | 143 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 1 900.00 | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 898.00 | 8 058.00 | | 4 898.00 |
ST Autres comptes | 144 642.00 | 112 079.00 | | 144 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 671.00 | 16 171.00 | | 15 671.00 |
YT Sous‐traitance | 37 496.00 | 21 858.00 | | 37 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 415.00 | 2 232.00 | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 581.00 | 4 132.00 | | 7 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 603.00 | 68 082.00 | | 66 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 196.00 | 38 562.00 | | 32 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 857.00 | 158 226.00 | | 202 857.00 |