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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 547.00 | 152 951.00 | 21 596.00 | 174 547.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 607.00 | 152 951.00 | 156 656.00 | 309 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
060 Stock marchandises | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
072 Créances – Autres | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
084 Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
110 Total général Actif | 365 797.00 | 152 951.00 | 212 847.00 | 365 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 882.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 548.00 | 287 861.00 | | 289 548.00 |
230 Autres produits | 508.00 | 210.00 | | 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 055.00 | 288 072.00 | | 290 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 503.00 | 81 838.00 | | 86 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | -84.00 | | -420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | -360.00 | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 55 885.00 | 54 698.00 | | 55 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 002.00 | 7 142.00 | | 7 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 528.00 | 109 084.00 | | 106 528.00 |
252 Charges sociales | 12 790.00 | 12 690.00 | | 12 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 530.00 | 4 898.00 | | 5 530.00 |
262 Autres charges | 1 804.00 | 1 896.00 | | 1 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 974.00 | 271 800.00 | | 275 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 082.00 | 16 272.00 | | 14 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 954.00 | 32.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | 302.00 | 527.00 | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 475.00 | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 776.00 | | 1 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 986.00 | 13 525.00 | | 12 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 333.00 | | | 298 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |