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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 818.00 | 150 249.00 | 19 569.00 | 169 818.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 878.00 | 150 249.00 | 154 629.00 | 304 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
060 Stock marchandises | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
072 Créances – Autres | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
084 Disponibilités | 50 832.00 | | 50 832.00 | 50 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
110 Total général Actif | 371 917.00 | 150 249.00 | 221 668.00 | 371 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 041.00 | 289 548.00 | | 297 041.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 508.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 045.00 | 290 055.00 | | 297 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 940.00 | 86 503.00 | | 87 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 770.00 | -420.00 | | 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | 351.00 | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 59 593.00 | 55 885.00 | | 59 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 416.00 | 7 002.00 | | 9 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 825.00 | 106 528.00 | | 104 825.00 |
252 Charges sociales | 12 887.00 | 12 790.00 | | 12 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 275.00 | 5 530.00 | | 6 275.00 |
262 Autres charges | 1 938.00 | 1 804.00 | | 1 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 491.00 | 275 974.00 | | 283 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 554.00 | 14 082.00 | | 13 554.00 |
290 Produits exceptionnels | 773.00 | 954.00 | | 773.00 |
294 Charges financières | 453.00 | 302.00 | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 143.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 606.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 395.00 | 12 986.00 | | 12 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 607.00 | | | 309 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |