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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 017.00 | 152 570.00 | 24 447.00 | 177 017.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 077.00 | 152 570.00 | 159 507.00 | 312 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
060 Stock marchandises | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
072 Créances – Autres | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
084 Disponibilités | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
110 Total général Actif | 388 027.00 | 152 570.00 | 235 457.00 | 388 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 979.00 | 297 041.00 | | 290 979.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 983.00 | 297 045.00 | | 290 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 491.00 | 87 940.00 | | 88 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -484.00 | 770.00 | | -484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 101.00 | -153.00 | | 101.00 |
242 Autres charges externes. | 55 856.00 | 59 593.00 | | 55 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 873.00 | 9 416.00 | | 6 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 309.00 | 104 825.00 | | 99 309.00 |
252 Charges sociales | 13 159.00 | 12 887.00 | | 13 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 230.00 | 6 275.00 | | 7 230.00 |
262 Autres charges | 1 665.00 | 1 938.00 | | 1 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 200.00 | 283 491.00 | | 272 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 783.00 | 13 554.00 | | 18 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 836.00 | 773.00 | | 1 836.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 453.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 108.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 1 370.00 | | 2 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 776.00 | 12 395.00 | | 17 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 878.00 | | | 304 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |