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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 249.00 | 22 188.00 | 17 061.00 | 39 249.00 |
040 Immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 322.00 | 22 188.00 | 67 134.00 | 89 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
060 Stock marchandises | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
084 Disponibilités | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 214.00 | | 100 214.00 | 100 214.00 |
110 Total général Actif | 189 536.00 | 22 188.00 | 167 348.00 | 189 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 351.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 398 309.00 | | | 398 309.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
230 Autres produits | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 707.00 | | | 447 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 279 226.00 | | | 279 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 599.00 | | | -17 599.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 419.00 | | | -11 419.00 |
242 Autres charges externes. | 48 137.00 | | | 48 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
252 Charges sociales | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 661.00 | | | 418 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |