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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 865.00 | 29 944.00 | 9 921.00 | 39 865.00 |
040 Immobilisations financières | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 938.00 | 29 944.00 | 59 994.00 | 89 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
060 Stock marchandises | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
072 Créances – Autres | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
084 Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 193.00 | | 88 193.00 | 88 193.00 |
110 Total général Actif | 178 131.00 | 29 944.00 | 148 187.00 | 178 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 186.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 405 588.00 | | | 405 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 287.00 | | | 40 287.00 |
230 Autres produits | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 368.00 | | | 449 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 905.00 | | | 256 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
252 Charges sociales | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
262 Autres charges | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 829.00 | | | 439 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
294 Charges financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | -1.00 | | | -1.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 4.00 | | | 4.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -522.00 | | | -522.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -4.00 | | | -4.00 |