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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 313.00 | 45 072.00 | 11 241.00 | 56 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 446.00 | 45 072.00 | 61 375.00 | 106 446.00 |
060 Stock marchandises | 100 056.00 | | 100 056.00 | 100 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 024.00 | | 240 024.00 | 240 024.00 |
110 Total général Actif | 346 470.00 | 45 072.00 | 301 398.00 | 346 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 601.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 452 454.00 | | | 452 454.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 039.00 | | | 535 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 045.00 | | | 311 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 211.00 | | | -1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
252 Charges sociales | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
262 Autres charges | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 665.00 | | | 497 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |