| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 18 795.00 | 1 409.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 774.00 | 553 764.00 | 189 010.00 | 742 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 952.00 | 572 559.00 | 630 393.00 | 1 202 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BT Marchandises | 154 084.00 | | 154 084.00 | 154 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BZ Autres créances | 563 475.00 | | 563 475.00 | 563 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 193 976.00 | | 193 976.00 | 193 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 348.00 | | 952 348.00 | 952 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 300.00 | 572 559.00 | 1 582 740.00 | 2 155 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 201 929.00 | 1 244 770.00 | | 1 201 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | -42 841.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 843.00 | 1 210 314.00 | | 1 227 843.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 13 393.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 13 393.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 388.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | 95 729.00 | | 106 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 512.00 | 176 211.00 | | 176 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
EA Autres dettes | 60 790.00 | 60 160.00 | | 60 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 898.00 | 332 489.00 | | 348 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 740.00 | 1 556 196.00 | | 1 582 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 898.00 | 332 489.00 | | 348 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 728 126.00 | | 1 728 126.00 | 1 728 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 126.00 | | 1 728 126.00 | 1 728 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 639.00 | 1 720.00 | | 10 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 767.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 085.00 | 776.00 | | 1 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 408.00 | 6 873.00 | | 3 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 562.00 | 6 873.00 | | 53 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 562.00 | -5 571.00 | | -53 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -750.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 485.00 | 1 615 787.00 | | 1 784 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 956.00 | 1 658 628.00 | | 1 766 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 529.00 | -42 841.00 | | 17 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 839.00 | | 371 192.00 | 963 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392.00 | | 38 994.00 | 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392.00 | 131 688.00 | 1 202 952.00 | 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 400 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 687.00 | 762 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 980.00 | | 230 000.00 | 220 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 673.00 | | 139 992.00 | 704 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 186.00 | | 1 200.00 | 38 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 969.00 | 19 277.00 | 81 687.00 | 634 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 969.00 | 19 277.00 | 81 687.00 | 634 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 393.00 | 6 000.00 | 13 393.00 | 13 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 393.00 | 6 000.00 | 13 393.00 | 13 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 13 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 656.00 | 106 656.00 | | 106 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UP Prêts | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
UX Autres créances clients | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 500 071.00 | | | 500 071.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 601.00 | 634 601.00 | | 634 601.00 |
VW T.V.A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898.00 | 348 898.00 | | 348 898.00 |