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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 19 836.00 | 368.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 594.00 | 620 818.00 | 141 776.00 | 762 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 965.00 | | 37 965.00 | 37 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 967.00 | 643 644.00 | 581 323.00 | 1 224 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 211 575.00 | | 211 575.00 | 211 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BZ Autres créances | 553 099.00 | | 553 099.00 | 553 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 154 628.00 | | 154 628.00 | 154 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 417.00 | | 943 417.00 | 943 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 384.00 | 643 644.00 | 1 524 740.00 | 2 168 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 161 793.00 | 1 219 458.00 | | 1 161 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 007.00 | -57 665.00 | | 74 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 185.00 | 1 170 178.00 | | 1 244 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 145.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 92 685.00 | | 48 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 344.00 | 134 612.00 | | 159 344.00 |
EA Autres dettes | 72 008.00 | 72 220.00 | | 72 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 555.00 | 304 937.00 | | 280 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 740.00 | 1 481 115.00 | | 1 524 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 555.00 | 304 937.00 | | 280 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 145.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 865.00 | | 3 102.00 | 1 221 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 970.00 | | | 403 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 798.00 | | 3 000.00 | 779 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 097.00 | | 102.00 | 38 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 009.00 | 35 635.00 | | 608 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 097.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 116.00 | 34 538.00 | | 606 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 428.00 | 40 428.00 | | 40 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
UX Autres créances clients | 10 938.00 | 11 094.00 | | 10 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VC Groupe et associés | 500 071.00 | 500 071.00 | | 500 071.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 133.00 | 612 133.00 | | 612 133.00 |
VW T.V.A. | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 555.00 | 280 555.00 | | 280 555.00 |