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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 400 980.00 | | 400 980.00 | 400 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 138.00 | 703 905.00 | 142 233.00 | 846 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 167.00 | 727 099.00 | 569 068.00 | 1 296 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
BZ Autres créances | 437 760.00 | | 437 760.00 | 437 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 95 866.00 | | 95 866.00 | 95 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 679 982.00 | | 679 982.00 | 679 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 149.00 | 727 099.00 | 1 249 050.00 | 1 976 149.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 132 359.00 | 1 130 688.00 | | 1 132 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 964.00 | 1 671.00 | | -167 964.00 |
DL TOTAL (I) | 972 780.00 | 1 140 744.00 | | 972 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | 9 545.00 | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 313.00 | 52 828.00 | | 127 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 609.00 | 112 657.00 | | 98 609.00 |
EA Autres dettes | 48 504.00 | 50 797.00 | | 48 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 270.00 | 225 826.00 | | 276 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 050.00 | 1 366 570.00 | | 1 249 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 270.00 | 225 826.00 | | 276 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 282.00 | | 78 281.00 | 1 220 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 395.00 | 25 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 1 296 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 970.00 | | | 403 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 061.00 | | 78 281.00 | 788 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 151.00 | 24 949.00 | | 702 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 161.00 | 24 949.00 | | 699 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VC Groupe et associés | 400 071.00 | 400 071.00 | | 400 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 531.00 | 492 531.00 | | 492 531.00 |
VW T.V.A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 270.00 | 276 270.00 | | 276 270.00 |