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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
AP Constructions | 2 482.00 | 2 414.00 | 69.00 | 2 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 157 913.00 | 23 699 737.00 | 6 458 176.00 | 30 157 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 422 297.00 | 23 961 767.00 | 6 460 530.00 | 30 422 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450 960.00 | 146 624.00 | 6 304 336.00 | 6 450 960.00 |
BZ Autres créances | 693 545.00 | | 693 545.00 | 693 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 144 505.00 | 146 624.00 | 6 997 881.00 | 7 144 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 566 802.00 | 24 108 391.00 | 13 458 411.00 | 37 566 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 704 000.00 | 781 301.00 | | 4 704 000.00 |
DG Autres réserves | | -24 005 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 573 017.00 | 3 098 627.00 | | 1 573 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 277 017.00 | -20 126 068.00 | | 6 277 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 177.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 215.00 | 3 935 816.00 | | 3 487 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 450.00 | 1 051 176.00 | | 1 025 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 570.00 | 50 240.00 | | 51 570.00 |
EA Autres dettes | 2 592 199.00 | 29 456 517.00 | | 2 592 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 911.00 | 53 684.00 | | 24 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 394.00 | 34 547 612.00 | | 7 181 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 458 411.00 | 14 421 544.00 | | 13 458 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 246 737.00 | | 5 246 737.00 | 5 246 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 246 737.00 | | 5 246 737.00 | 5 246 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 602 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 446 700.00 | 2 249 996.00 | | 446 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 700.00 | 2 249 996.00 | | 446 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 700.00 | 444 511.00 | | 446 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 819.00 | 444 511.00 | | 452 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 119.00 | 1 805 485.00 | | -6 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 559.00 | 7 623 365.00 | | 5 694 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 542.00 | 4 524 737.00 | | 4 121 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 573 017.00 | 3 098 627.00 | | 1 573 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 401 149.00 | | 21 148.00 | 30 401 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 422 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 285 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 264 115.00 | | 21 148.00 | 30 264 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 077 612.00 | | 446 700.00 | 4 077 612.00 |
6T Sur comptes clients | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 224 236.00 | | 446 700.00 | 4 224 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 224 236.00 | | 446 700.00 | 4 224 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 215.00 | 3 380 501.00 | | 3 487 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UX Autres créances clients | 6 450 960.00 | | | 6 450 960.00 |
VB T. V. A. | 562 744.00 | | | 562 744.00 |
VC Groupe et associés | 130 801.00 | | | 130 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 2 568 686.00 | | 2 568 686.00 | 2 568 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 144 505.00 | 7 144 505.00 | | 7 144 505.00 |
VW T.V.A. | 1 022 506.00 | 1 022 506.00 | | 1 022 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 394.00 | 4 505 994.00 | 2 568 686.00 | 7 181 394.00 |