| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
AP Constructions | 44 195.00 | 5 763.00 | 38 432.00 | 44 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 595 384.00 | 26 406 883.00 | 4 188 500.00 | 30 595 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 900 718.00 | 26 672 255.00 | 4 228 462.00 | 30 900 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 046.00 | | 4 857 046.00 | 4 857 046.00 |
BZ Autres créances | 11 205 097.00 | | 11 205 097.00 | 11 205 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 062 143.00 | | 16 062 143.00 | 16 062 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 962 861.00 | 26 672 255.00 | 20 290 606.00 | 46 962 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 704 000.00 | 4 704 000.00 | | 4 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 400.00 | 428 593.00 | | 470 400.00 |
DG Autres réserves | 10 426 287.00 | 8 143 270.00 | | 10 426 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 194.00 | 2 324 823.00 | | 2 019 194.00 |
DL TOTAL (I) | 17 619 880.00 | 15 600 687.00 | | 17 619 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 632.00 | 2 278 324.00 | | 1 827 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 508.00 | 972 975.00 | | 809 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 586.00 | 16 400.00 | | 33 586.00 |
EA Autres dettes | | 153 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 670 725.00 | 3 421 401.00 | | 2 670 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 290 606.00 | 19 022 088.00 | | 20 290 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 670 725.00 | 3 421 401.00 | | 2 670 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 051 654.00 | | 4 051 654.00 | 4 051 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 654.00 | | 4 051 654.00 | 4 051 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 903.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153 227.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 152 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 194.00 | 154 606.00 | | 145 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 194.00 | 154 606.00 | | 145 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 194.00 | 154 606.00 | | 145 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 194.00 | 154 606.00 | | 145 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 492.00 | 190 500.00 | | 133 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 850.00 | 4 934 210.00 | | 4 196 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 657.00 | 2 609 387.00 | | 2 177 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 193.00 | 2 324 823.00 | | 2 019 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827 632.00 | 1 827 632.00 | | 1 827 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 508.00 | 809 508.00 | | 809 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
UX Autres créances clients | 4 857 046.00 | 4 857 046.00 | | 4 857 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205 097.00 | 11 205 097.00 | | 11 205 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 062 143.00 | 16 062 143.00 | | 16 062 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 725.00 | 2 670 725.00 | | 2 670 725.00 |