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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
AP Constructions | 42 601.00 | 4 752.00 | 37 849.00 | 42 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 545 882.00 | 26 119 990.00 | 4 425 892.00 | 30 545 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 849 201.00 | 26 384 351.00 | 4 464 849.00 | 30 849 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 735 522.00 | | 5 735 522.00 | 5 735 522.00 |
BZ Autres créances | 8 821 717.00 | | 8 821 717.00 | 8 821 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 557 239.00 | | 14 557 239.00 | 14 557 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 406 439.00 | 26 384 351.00 | 19 022 088.00 | 45 406 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 704 000.00 | 4 704 000.00 | | 4 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428 593.00 | 359 156.00 | | 428 593.00 |
DG Autres réserves | 8 143 270.00 | | | 8 143 270.00 |
DH Report à nouveau | | 6 823 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324 823.00 | 1 388 749.00 | | 2 324 823.00 |
DL TOTAL (I) | 15 600 687.00 | 13 275 864.00 | | 15 600 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 324.00 | 2 969 748.00 | | 2 278 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 975.00 | 1 019 645.00 | | 972 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 56 321.00 | | 16 400.00 |
EA Autres dettes | 153 702.00 | 812 093.00 | | 153 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 401.00 | 4 857 807.00 | | 3 421 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 022 088.00 | 18 133 671.00 | | 19 022 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 779 602.00 | | 4 779 602.00 | 4 779 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 602.00 | | 4 779 602.00 | 4 779 602.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 516 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 607.00 | 173 983.00 | | 154 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 607.00 | 173 983.00 | | 154 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 607.00 | 173 976.00 | | 154 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 607.00 | 173 976.00 | | 154 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 500.00 | 48 068.00 | | 190 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 210.00 | 5 314 320.00 | | 4 934 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 387.00 | 3 925 572.00 | | 2 609 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324 823.00 | 1 388 749.00 | | 2 324 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 078 344.00 | 460 614.00 | 154 607.00 | 26 078 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 034.00 | | | 137 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 941 310.00 | 460 614.00 | 154 607.00 | 25 941 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 324.00 | 2 278 324.00 | | 2 278 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 735 522.00 | 5 735 522.00 | | 5 735 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821 717.00 | 8 821 717.00 | | 8 821 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 557 239.00 | 14 557 239.00 | | 14 557 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 401.00 | 3 421 401.00 | | 3 421 401.00 |