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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 7 543.00 | 2 738.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 704.00 | 82 458.00 | 7 246.00 | 89 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 150.00 | 96 166.00 | 62 984.00 | 159 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BT Marchandises | 147 453.00 | | 147 453.00 | 147 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 552.00 | 2 026.00 | 28 526.00 | 30 552.00 |
BZ Autres créances | 93 914.00 | | 93 914.00 | 93 914.00 |
CF Disponibilités | 54 414.00 | | 54 414.00 | 54 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 093.00 | 2 026.00 | 343 068.00 | 345 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 243.00 | 98 192.00 | 406 051.00 | 504 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 746.00 | 225 016.00 | | 272 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | 47 730.00 | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 300 219.00 | 281 131.00 | | 300 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 241.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 616.00 | | 1 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 220.00 | 5 568.00 | | 3 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 205.00 | | 45 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 013.00 | 59 932.00 | | 53 013.00 |
EA Autres dettes | 2 223.00 | 1 707.00 | | 2 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 832.00 | 113 269.00 | | 105 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 051.00 | 394 400.00 | | 406 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 832.00 | 113 269.00 | | 105 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 460.00 | | 680 460.00 | 680 460.00 |
FG Production vendue services | 236 986.00 | | 236 986.00 | 236 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 446.00 | | 917 446.00 | 917 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393.00 | 2 608.00 | | 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 476.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 146.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 632.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 632.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 112.00 | 632.00 | | -5 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 4 869.00 | | 1 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 209.00 | 915 281.00 | | 921 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 122.00 | 867 551.00 | | 902 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | 47 730.00 | | 19 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 371.00 | | 7 779.00 | 151 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 205.00 | | 7 779.00 | 92 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 303.00 | 5 864.00 | | 90 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 137.00 | 5 864.00 | | 84 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 2 026.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | 2 026.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | 2 026.00 | 1 906.00 | 1 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 026.00 | 1 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 70 427.00 | | | 70 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 014.00 | 151 014.00 | | 151 014.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 612.00 | 102 612.00 | | 102 612.00 |