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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 9 484.00 | 796.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 019.00 | 113 512.00 | 24 507.00 | 138 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 965.00 | 125 662.00 | 83 303.00 | 208 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BT Marchandises | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 525.00 | 299.00 | 27 226.00 | 27 525.00 |
BZ Autres créances | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CF Disponibilités | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 038.00 | 299.00 | 413 739.00 | 414 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 003.00 | 125 961.00 | 497 042.00 | 623 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 7 623.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 762.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 920.00 | 303 957.00 | | 340 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 399.00 | 37 340.00 | | 3 399.00 |
DL TOTAL (I) | 384 111.00 | 349 682.00 | | 384 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 348.00 | 15 267.00 | | 8 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 8 416.00 | | 1 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 134.00 | 8 551.00 | | 4 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 038.00 | 75 882.00 | | 53 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 732.00 | 47 384.00 | | 43 732.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 1 999.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 931.00 | 157 499.00 | | 112 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 042.00 | 507 181.00 | | 497 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 777.00 | 149 473.00 | | 111 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 965.00 | | 5 000.00 | 203 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 5 000.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 625.00 | 16 037.00 | | 109 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 959.00 | 16 037.00 | | 106 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | 299.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 016.00 | 299.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016.00 | 299.00 | 1 016.00 | 1 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 038.00 | 53 038.00 | | 53 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 026.00 | 6 872.00 | 1 154.00 | 8 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 768.00 | 83 768.00 | | 83 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 146.00 | 152 146.00 | | 152 146.00 |
VW T.V.A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 797.00 | 107 643.00 | 1 154.00 | 108 797.00 |