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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 280.00 | 8 896.00 | 1 384.00 | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 019.00 | 98 063.00 | 39 955.00 | 138 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 965.00 | 109 625.00 | 94 340.00 | 203 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BT Marchandises | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 433.00 | 1 016.00 | 29 417.00 | 30 433.00 |
BZ Autres créances | 131 669.00 | | 131 669.00 | 131 669.00 |
CF Disponibilités | 102 017.00 | | 102 017.00 | 102 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 857.00 | 1 016.00 | 412 841.00 | 413 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 822.00 | 110 641.00 | 507 181.00 | 617 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 957.00 | 291 834.00 | | 303 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 340.00 | 12 123.00 | | 37 340.00 |
DL TOTAL (I) | 349 682.00 | 312 342.00 | | 349 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 267.00 | 21 715.00 | | 15 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416.00 | 1 316.00 | | 8 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 551.00 | 5 935.00 | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 882.00 | 104 215.00 | | 75 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 384.00 | 53 783.00 | | 47 384.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 1 498.00 | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 499.00 | 188 462.00 | | 157 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 181.00 | 500 804.00 | | 507 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 473.00 | 173 656.00 | | 149 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 949.00 | | 735 949.00 | 735 949.00 |
FG Production vendue services | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 844.00 | | 908 844.00 | 908 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 876.00 | 432.00 | | 1 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 159.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 167.00 | | 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 4 333.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957.00 | 3 900.00 | | 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 739.00 | | 5 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 266.00 | 835 714.00 | | 914 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 926.00 | 823 591.00 | | 876 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 340.00 | 12 123.00 | | 37 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 387.00 | | 1 685.00 | 207 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 203 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 107.00 | 148 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 721.00 | | 1 685.00 | 151 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 320.00 | 16 412.00 | 5 107.00 | 98 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 654.00 | 16 412.00 | 5 107.00 | 95 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 996.00 | 1 016.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 996.00 | 1 016.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | 1 016.00 | 1 996.00 | 1 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016.00 | 1 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 253.00 | 29 253.00 | | 29 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VC Groupe et associés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 806.00 | 6 780.00 | 8 026.00 | 14 806.00 |
VI Groupe et associés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 083.00 | 68 083.00 | | 68 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 627.00 | 189 627.00 | | 189 627.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 948.00 | 140 922.00 | 8 026.00 | 148 948.00 |