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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 6 531.00 | 9 127.00 | 15 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 940.00 | 230 448.00 | 51 492.00 | 281 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 341.00 | 18 909.00 | 12 432.00 | 31 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 219.00 | 255 888.00 | 73 330.00 | 329 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BT Marchandises | 15 971.00 | 13 500.00 | 2 471.00 | 15 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 677.00 | | 36 677.00 | 36 677.00 |
BZ Autres créances | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CF Disponibilités | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 707.00 | 13 500.00 | 192 207.00 | 205 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 925.00 | 269 388.00 | 265 537.00 | 534 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 081.00 | -1 334 663.00 | | -1 170 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 562.00 | 164 582.00 | | 217 562.00 |
DL TOTAL (I) | -212 519.00 | -430 081.00 | | -212 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 819.00 | 51 998.00 | | 61 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 587.00 | 148 807.00 | | 53 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 34 283.00 | | 44 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 414.00 | 234 548.00 | | 300 414.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 109 647.00 | | 10 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 412.00 | 24 380.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 056.00 | 603 662.00 | | 478 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 537.00 | 173 582.00 | | 265 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 469.00 | 454 855.00 | | 424 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
FG Production vendue services | 1 148 054.00 | | 1 148 054.00 | 1 148 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 060.00 | | 1 179 060.00 | 1 179 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 010.00 | 26 333.00 | | 115 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 007.00 | 26 333.00 | | 116 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 7 681.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 487.00 | 8 156.00 | | 4 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 520.00 | 18 178.00 | | 111 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 911.00 | 1 223 641.00 | | 1 302 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 349.00 | 1 059 060.00 | | 1 085 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 562.00 | 164 582.00 | | 217 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 486.00 | | | 313 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 325.00 | | | 295 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 017.00 | 14 895.00 | 38 025.00 | 279 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 089.00 | 2 870.00 | 6 428.00 | 10 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 928.00 | 12 025.00 | 31 597.00 | 268 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 344.00 | 152 064.00 | 280.00 | 152 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 469.00 | 424 469.00 | | 424 469.00 |