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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 858.00 | 9 053.00 | 11 805.00 | 20 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 795.00 | 291 120.00 | 118 675.00 | 409 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 776.00 | 28 872.00 | 18 903.00 | 47 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 710.00 | 329 046.00 | 149 664.00 | 478 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 519.00 | | 188 519.00 | 188 519.00 |
BZ Autres créances | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
CF Disponibilités | 132 476.00 | | 132 476.00 | 132 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 105.00 | | 469 105.00 | 469 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 815.00 | 329 046.00 | 618 769.00 | 947 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 884.00 | | | 249 884.00 |
EA Autres dettes | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 104.00 | | | 523 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 769.00 | | | 618 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 582.00 | | | 387 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 987.00 | | | 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 507 734.00 | | 1 507 734.00 | 1 507 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 734.00 | | 1 507 734.00 | 1 507 734.00 |
FM Production stockée | | | 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 093.00 | |
GE Autres charges | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 738.00 | | | 1 554 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 774.00 | | | 1 537 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 087.00 | | 81 900.00 | 401 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 478 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 278.00 | 457 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 401.00 | | 5 457.00 | 15 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 406.00 | | 76 443.00 | 385 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 929.00 | 35 093.00 | 977.00 | 294 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | 402.00 | | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 278.00 | 34 691.00 | 977.00 | 286 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 884.00 | 249 884.00 | | 249 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 188 519.00 | 188 519.00 | | 188 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 927.00 | 326 647.00 | 280.00 | 326 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 582.00 | 387 582.00 | | 387 582.00 |