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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 401.00 | 8 651.00 | 6 750.00 | 15 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 811.00 | 261 198.00 | 91 612.00 | 352 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 594.00 | 25 079.00 | 7 514.00 | 32 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 086.00 | 294 929.00 | 106 157.00 | 401 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BT Marchandises | 16 116.00 | 15 000.00 | 1 116.00 | 16 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
BZ Autres créances | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
CF Disponibilités | 241 477.00 | | 241 477.00 | 241 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 685.00 | 15 000.00 | 402 685.00 | 417 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 772.00 | 309 929.00 | 508 843.00 | 818 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -941 978.00 | | | -941 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 680.00 | | | 280 680.00 |
DL TOTAL (I) | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 365.00 | | | 236 365.00 |
EA Autres dettes | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 141.00 | | | 430 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 843.00 | | | 508 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 498.00 | | | 364 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
FD Production vendue biens | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 1 398 839.00 | | 1 398 839.00 | 1 398 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 537.00 | | 1 403 537.00 | 1 403 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 508.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 466.00 | | | 262 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 466.00 | | | 262 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 419.00 | | | 1 684 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 739.00 | | | 1 403 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 680.00 | | | 280 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 752.00 | | | 337 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 071.00 | | | 322 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 481.00 | 25 508.00 | 3 060.00 | 272 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 829.00 | 25 508.00 | 3 060.00 | 263 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 550.00 | 41 550.00 | | 41 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VP Divers | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 365.00 | 236 365.00 | | 236 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 670.00 | 155 390.00 | 280.00 | 155 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 498.00 | 364 498.00 | | 364 498.00 |