| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 789.00 | 97 786.00 | 19 004.00 | 116 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 242.00 | 106 719.00 | 207 522.00 | 314 242.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 416.00 | 73 027.00 | 198 389.00 | 271 416.00 |
BZ Autres créances | 56 468.00 | | 56 468.00 | 56 468.00 |
CF Disponibilités | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 192.00 | 73 027.00 | 374 165.00 | 447 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 434.00 | 179 746.00 | 581 688.00 | 761 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 302 320.00 | | | 302 320.00 |
DP Provisions pour risques | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
EA Autres dettes | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 144.00 | | | 246 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 688.00 | | | 581 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 944.00 | | | 230 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 904.00 | | 939 904.00 | 939 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 904.00 | | 939 904.00 | 939 904.00 |
FM Production stockée | | | -87 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 224.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435.00 | | | 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 204.00 | | | 898 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 005.00 | | | 871 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 449.00 | | 8 208.00 | 318 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 314 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 415.00 | 121 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 293.00 | | | 187 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 577.00 | | 8 208.00 | 125 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 482.00 | 8 919.00 | 5 681.00 | 103 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 128.00 | 8 919.00 | 5 681.00 | 99 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 224.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 841.00 | 55 686.00 | 8 500.00 | 25 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 841.00 | 55 686.00 | 8 500.00 | 25 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 841.00 | 88 910.00 | 8 500.00 | 25 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 910.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 877.00 | 29 877.00 | | 29 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 183 989.00 | | | 183 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 461.00 | 17 261.00 | 15 200.00 | 32 461.00 |
VI Groupe et associés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VP Divers | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 970.00 | | | 33 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 749.00 | 353 169.00 | 5 580.00 | 358 749.00 |
VW T.V.A. | 61 634.00 | 61 634.00 | | 61 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 144.00 | 230 944.00 | 15 200.00 | 246 144.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
ST Autres comptes | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 58 810.00 | | | 58 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 187.00 | | | 178 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 506.00 | | | 27 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 520.00 | | | 291 520.00 |