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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 699.00 | 11 980.00 | 2 719.00 | 14 699.00 |
AH Fonds commercial | 352 939.00 | | 352 939.00 | 352 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 3 182.00 | 368.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 079.00 | 185 612.00 | 170 467.00 | 356 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 637.00 | 200 774.00 | 544 863.00 | 745 637.00 |
BN En cours de production de biens | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 753.00 | 52 879.00 | 244 875.00 | 297 753.00 |
BZ Autres créances | 128 350.00 | | 128 350.00 | 128 350.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 826.00 | 52 879.00 | 444 947.00 | 497 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 463.00 | 253 653.00 | 989 810.00 | 1 243 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 253 825.00 | | | 253 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 498.00 | | | -69 498.00 |
DL TOTAL (I) | 349 327.00 | | | 349 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 239.00 | | | 270 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 842.00 | | | 279 842.00 |
EA Autres dettes | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 483.00 | | | 640 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 810.00 | | | 989 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 809.00 | | | 555 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 144.00 | | 882 144.00 | 882 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 144.00 | | 882 144.00 | 882 144.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 374.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 995.00 | | | 895 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 493.00 | | | 965 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 498.00 | | | -69 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 426.00 | | 24 211.00 | 721 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 637.00 | | | 367 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 689.00 | | 21 941.00 | 337 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | 2 270.00 | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 400.00 | 35 374.00 | | 165 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 901.00 | 2 079.00 | | 9 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 499.00 | 33 296.00 | | 155 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 954.00 | | 4 076.00 | 56 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 954.00 | | 4 076.00 | 56 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 954.00 | | 4 076.00 | 56 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 111.00 | 42 111.00 | | 42 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
UX Autres créances clients | 230 615.00 | 230 615.00 | | 230 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 585.00 | 133 910.00 | 84 675.00 | 218 585.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 841.00 | 443 471.00 | 18 370.00 | 461 841.00 |
VW T.V.A. | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 483.00 | 555 809.00 | 84 675.00 | 640 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
ST Autres comptes | 157 570.00 | | | 157 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
YT Sous‐traitance | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 003.00 | | | 198 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 306.00 | | | 394 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |