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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 699.00 | 9 901.00 | 4 798.00 | 14 699.00 |
AH Fonds commercial | 352 939.00 | | 352 939.00 | 352 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550.00 | 2 842.00 | 708.00 | 3 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 138.00 | 152 657.00 | 181 482.00 | 334 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 426.00 | 165 400.00 | 556 026.00 | 721 426.00 |
BN En cours de production de biens | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 535.00 | 56 954.00 | 302 581.00 | 359 535.00 |
BZ Autres créances | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 644.00 | 56 954.00 | 418 690.00 | 475 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 070.00 | 222 354.00 | 974 716.00 | 1 197 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 220 756.00 | | | 220 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
DL TOTAL (I) | 418 825.00 | | | 418 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
EA Autres dettes | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 891.00 | | | 555 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 716.00 | | | 974 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 827.00 | | | 424 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 422.00 | | | 70 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 182.00 | | 1 025 182.00 | 1 025 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 182.00 | | 1 025 182.00 | 1 025 182.00 |
FM Production stockée | | | 44 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | | | 198.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 649.00 | | | 78 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 348.00 | | | -28 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 707.00 | | | 1 124 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 638.00 | | | 1 091 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 561.00 | | 169 765.00 | 711 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 900.00 | | 721 426.00 | 159 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 900.00 | | 337 689.00 | 159 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 639.00 | | 1 999.00 | 365 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 823.00 | | 159 766.00 | 337 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 000.00 | 8 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 883.00 | 36 517.00 | | 128 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 2 759.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 741.00 | 33 757.00 | | 121 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
6T Sur comptes clients | 57 628.00 | 19 342.00 | 20 016.00 | 57 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 628.00 | 19 342.00 | 20 016.00 | 57 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 852.00 | 19 342.00 | 53 240.00 | 90 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 342.00 | 53 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 221.00 | 48 221.00 | | 48 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 287 506.00 | 287 506.00 | | 287 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 823.00 | 55 759.00 | 131 064.00 | 186 823.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 957.00 | | | 54 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 555.00 | 411 455.00 | 16 100.00 | 427 555.00 |
VW T.V.A. | 83 906.00 | 83 906.00 | | 83 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 891.00 | 424 827.00 | 131 064.00 | 555 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
ST Autres comptes | 160 108.00 | | | 160 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
YT Sous‐traitance | 116 537.00 | | | 116 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 436.00 | | | 191 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 491.00 | | | 409 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |