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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AP Constructions | 17 800.00 | 15 840.00 | 1 961.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 044.00 | 17 375.00 | 2 669.00 | 20 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 204.00 | 77 466.00 | 48 737.00 | 126 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 004.00 | 97 790.00 | 53 214.00 | 151 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 361.00 | 104 941.00 | 698 419.00 | 803 361.00 |
BZ Autres créances | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
CF Disponibilités | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 609.00 | 104 941.00 | 865 668.00 | 970 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 613.00 | 202 731.00 | 918 882.00 | 1 121 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 193 659.00 | 164 178.00 | | 193 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 408.00 | 29 481.00 | | 127 408.00 |
DL TOTAL (I) | 346 367.00 | 218 959.00 | | 346 367.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 026.00 | 39 418.00 | | 41 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 484.00 | 239 844.00 | | 251 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 830.00 | 92 943.00 | | 104 830.00 |
EA Autres dettes | 175 175.00 | 4 223.00 | | 175 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 515.00 | 416 545.00 | | 572 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 882.00 | 635 504.00 | | 918 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 450.00 | -1 652.00 | 1 139 798.00 | 1 141 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 450.00 | -1 652.00 | 1 139 798.00 | 1 141 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 473.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632.00 | 500.00 | | 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 632.00 | 36 142.00 | | 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 1 000.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 1 000.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | 35 142.00 | | -1 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 254.00 | 3 102.00 | | -1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 523.00 | 812 426.00 | | 1 151 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 043.00 | 811 751.00 | | 1 122 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 481.00 | 674.00 | | 29 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 755.00 | | | 130 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 999.00 | | | 125 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 604.00 | 15 417.00 | | 81 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 655.00 | 15 417.00 | | 78 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 17.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 484.00 | 352 085.00 | | 251 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 175.00 | 172 735.00 | | 175 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 39 800.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 551.00 | 858 743.00 | 1 808.00 | 860 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 515.00 | 783 905.00 | | 572 515.00 |