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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 351.00 | 17 721.00 | 6 630.00 | 24 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 649.00 | 172 040.00 | 50 608.00 | 222 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 964.00 | 192 710.00 | 57 255.00 | 249 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 580.00 | | 184 580.00 | 184 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 252.00 | 303 170.00 | 2 269 082.00 | 2 572 252.00 |
BZ Autres créances | 131 001.00 | 75 867.00 | 55 134.00 | 131 001.00 |
CF Disponibilités | 132 894.00 | | 132 894.00 | 132 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 843.00 | 379 037.00 | 2 642 806.00 | 3 021 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 808.00 | 571 747.00 | 2 700 061.00 | 3 271 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 646.00 | 1 202 925.00 | | 1 098 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 175.00 | -104 279.00 | | 131 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 121.00 | 1 123 946.00 | | 1 255 121.00 |
DP Provisions pour risques | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 425.00 | 547 966.00 | | 524 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864.00 | 670.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 376.00 | 348 171.00 | | 320 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 657.00 | 194 638.00 | | 353 657.00 |
EA Autres dettes | 162 348.00 | 211 270.00 | | 162 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 670.00 | 1 302 715.00 | | 1 361 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 061.00 | 2 509 930.00 | | 2 700 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 457.00 | 33 065.00 | 33 812.00 | 193 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 508.00 | 33 065.00 | 33 812.00 | 190 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 270.00 | | | 83 270.00 |
6T Sur comptes clients | 125 270.00 | 253 767.00 | | 125 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 270.00 | 253 767.00 | | 125 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 540.00 | 253 767.00 | | 208 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 376.00 | 320 376.00 | | 320 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 656.00 | 353 656.00 | | 353 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 348.00 | 162 348.00 | | 162 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 426.00 | 117 994.00 | 406 431.00 | 524 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 704 369.00 | 2 704 369.00 | | 2 704 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 385.00 | 2 704 369.00 | 16.00 | 2 704 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 806.00 | 954 375.00 | 406 431.00 | 1 360 806.00 |