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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 697.00 | 28 731.00 | 9 966.00 | 38 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 465.00 | 161 778.00 | 60 687.00 | 222 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 927.00 | 193 457.00 | 72 470.00 | 265 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 368.00 | | 175 368.00 | 175 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 237.00 | 125 270.00 | 1 656 967.00 | 1 782 237.00 |
BZ Autres créances | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CF Disponibilités | 475 748.00 | | 475 748.00 | 475 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 730.00 | 125 270.00 | 2 437 461.00 | 2 562 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 657.00 | 318 727.00 | 2 509 930.00 | 2 828 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 925.00 | 758 348.00 | | 1 202 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 279.00 | 444 577.00 | | -104 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 946.00 | 1 228 225.00 | | 1 123 946.00 |
DP Provisions pour risques | 83 270.00 | 115 050.00 | | 83 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 270.00 | 115 050.00 | | 83 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 966.00 | 63 647.00 | | 547 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670.00 | 37 335.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 171.00 | 201 349.00 | | 348 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 638.00 | 232 057.00 | | 194 638.00 |
EA Autres dettes | 211 270.00 | 117 733.00 | | 211 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 715.00 | 652 121.00 | | 1 302 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 930.00 | 1 995 396.00 | | 2 509 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 547.00 | 36 910.00 | | 156 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 598.00 | 36 910.00 | | 153 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 050.00 | 53 270.00 | 85 050.00 | 115 050.00 |
6T Sur comptes clients | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 171.00 | 348 171.00 | | 348 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 638.00 | 194 638.00 | | 194 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 270.00 | 211 270.00 | | 211 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 966.00 | 547 966.00 | | 547 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911 614.00 | 1 911 614.00 | | 1 911 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 430.00 | 1 911 614.00 | | 1 913 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 045.00 | 1 302 045.00 | | 1 302 045.00 |