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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626 960.00 | 8 262 025.00 | 7 364 935.00 | 15 626 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 1 474.00 | 7 516.00 | 8 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 707 106.00 | 8 263 499.00 | 7 443 607.00 | 15 707 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 054.00 | | 105 054.00 | 105 054.00 |
CF Disponibilités | 209 102.00 | | 209 102.00 | 209 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 704.00 | | 381 704.00 | 381 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 088 810.00 | 8 263 499.00 | 7 825 311.00 | 16 088 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 608 796.00 | -12 667 658.00 | | -11 608 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 923.00 | 1 058 862.00 | | 1 008 923.00 |
DK Provisions réglementées | 6 146 743.00 | 7 000 466.00 | | 6 146 743.00 |
DL TOTAL (I) | -4 452 130.00 | -4 607 330.00 | | -4 452 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | 505 862.00 | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | 505 862.00 | | 646 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 120.00 | 193 781.00 | | 174 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 630 761.00 | 12 904 530.00 | | 11 630 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 311.00 | 8 803 062.00 | | 7 825 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 907.00 | | 2 413 907.00 | 2 413 907.00 |
FG Production vendue services | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 898.00 | | 2 422 898.00 | 2 422 898.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 244.00 | |
GE Autres charges | | | 17 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 853 723.00 | 825 162.00 | | 853 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 723.00 | 825 162.00 | | 853 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853 723.00 | 825 162.00 | | 853 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 622.00 | 3 267 436.00 | | 3 276 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 700.00 | 2 208 574.00 | | 2 267 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 923.00 | 1 058 862.00 | | 1 008 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 495 132.00 | | | 15 495 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 707 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 707 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 495 132.00 | | | 15 495 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 227 255.00 | 1 036 245.00 | | 7 227 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 227 255.00 | 1 036 245.00 | | 7 227 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000 466.00 | | 853 723.00 | 7 000 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 862.00 | 140 818.00 | | 505 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 506 328.00 | 140 818.00 | 853 723.00 | 7 506 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
UX Autres créances clients | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
VB T. V. A. | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 129 260.00 | 1 132 117.00 | 4 781 697.00 | 6 129 260.00 |
VI Groupe et associés | 5 240 259.00 | | | 5 240 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 081 086.00 | | | 11 081 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 601.00 | 170 601.00 | | 172 601.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 630 761.00 | 1 393 359.00 | 4 781 697.00 | 11 630 761.00 |