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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 860 997.00 | 11 334 810.00 | 4 526 187.00 | 15 860 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 4 846.00 | 4 144.00 | 8 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 941 143.00 | 11 339 656.00 | 4 601 487.00 | 15 941 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 190.00 | | 196 190.00 | 196 190.00 |
BZ Autres créances | 569 387.00 | | 569 387.00 | 569 387.00 |
CF Disponibilités | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 529.00 | | 15 529.00 | 15 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 731.00 | | 900 731.00 | 900 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 841 874.00 | 11 339 656.00 | 5 502 217.00 | 16 841 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 851 471.00 | -9 962 087.00 | | -8 851 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 949.00 | 1 110 616.00 | | 1 206 949.00 |
DK Provisions réglementées | 3 631 674.00 | 4 464 647.00 | | 3 631 674.00 |
DL TOTAL (I) | -4 011 848.00 | -4 385 824.00 | | -4 011 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 880 717.00 | 646 680.00 | | 880 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 717.00 | 646 680.00 | | 880 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 780 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367 598.00 | 5 629 983.00 | | 8 367 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 835.00 | 150 330.00 | | 212 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 916.00 | 68 682.00 | | 52 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 633 348.00 | 9 629 919.00 | | 8 633 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 217.00 | 5 890 775.00 | | 5 502 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 361 179.00 | | 2 361 179.00 | 2 361 179.00 |
FG Production vendue services | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 079.00 | | 2 435 079.00 | 2 435 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 832 973.00 | 828 373.00 | | 832 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 973.00 | 828 373.00 | | 832 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 973.00 | 828 373.00 | | 832 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 122.00 | 3 213 150.00 | | 3 283 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 173.00 | 2 102 534.00 | | 2 076 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 949.00 | 1 110 616.00 | | 1 206 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 707 106.00 | | 234 037.00 | 15 707 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 941 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 941 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 707 106.00 | | 234 037.00 | 15 707 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 310 639.00 | 1 029 017.00 | | 10 310 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 310 639.00 | 1 029 017.00 | | 10 310 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 464 647.00 | | 832 973.00 | 4 464 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | 234 037.00 | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111 327.00 | 234 037.00 | 832 973.00 | 5 111 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 835.00 | 212 835.00 | | 212 835.00 |
UX Autres créances clients | 196 190.00 | 196 190.00 | | 196 190.00 |
VB T. V. A. | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
VC Groupe et associés | 532 564.00 | | 532 564.00 | 532 564.00 |
VI Groupe et associés | 8 367 598.00 | | | 8 367 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 780 923.00 | | | 3 780 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 107.00 | 248 543.00 | 532 564.00 | 781 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 633 348.00 | 265 750.00 | | 8 633 348.00 |