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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195 662.00 | 12 430 695.00 | 3 764 967.00 | 16 195 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 6 921.00 | 8 057.00 | 14 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 293 296.00 | 12 437 616.00 | 3 855 680.00 | 16 293 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
BZ Autres créances | 2 563 767.00 | | 2 563 767.00 | 2 563 767.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 646.00 | | 2 689 646.00 | 2 689 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 982 942.00 | 12 437 616.00 | 6 545 325.00 | 18 982 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 644 522.00 | -8 851 471.00 | | -7 644 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 822.00 | 1 206 949.00 | | 1 563 822.00 |
DK Provisions réglementées | 2 776 519.00 | 3 631 674.00 | | 2 776 519.00 |
DL TOTAL (I) | -3 303 182.00 | -4 011 848.00 | | -3 303 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 147.00 | 880 717.00 | | 1 209 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 209 147.00 | 880 717.00 | | 1 209 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442 789.00 | 8 367 598.00 | | 8 442 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 944.00 | 212 835.00 | | 142 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 627.00 | 52 916.00 | | 53 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 639 360.00 | 8 633 348.00 | | 8 639 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 325.00 | 5 502 217.00 | | 6 545 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 724 074.00 | | 2 724 074.00 | 2 724 074.00 |
FG Production vendue services | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 582.00 | | 2 762 582.00 | 2 762 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097 960.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855 155.00 | 832 973.00 | | 855 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 155.00 | 832 973.00 | | 855 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 155.00 | 832 973.00 | | 855 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 952.00 | 3 283 122.00 | | 3 637 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 131.00 | 2 076 173.00 | | 2 074 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 822.00 | 1 206 949.00 | | 1 563 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 941 143.00 | | 352 153.00 | 15 941 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 293 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 293 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 941 143.00 | | 352 153.00 | 15 941 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339 656.00 | 1 097 960.00 | | 11 339 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339 656.00 | 1 097 960.00 | | 11 339 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 631 674.00 | | 855 155.00 | 3 631 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 880 717.00 | 328 430.00 | | 880 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512 391.00 | 328 430.00 | 855 155.00 | 4 512 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 855 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 944.00 | 142 944.00 | | 142 944.00 |
UX Autres créances clients | 121 613.00 | 121 613.00 | | 121 613.00 |
VB T. V. A. | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 459.00 | | 2 532 459.00 | 2 532 459.00 |
VI Groupe et associés | 8 442 789.00 | | | 8 442 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | 4 167.00 | 98.00 | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 646.00 | 157 089.00 | 2 532 557.00 | 2 689 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 639 360.00 | 196 571.00 | | 8 639 360.00 |