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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 123 305.00 | 70 129.00 | 53 176.00 | 123 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 131.00 | 34 921.00 | 15 211.00 | 50 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 578.00 | 72 183.00 | 21 395.00 | 93 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 710.00 | 177 828.00 | 289 882.00 | 467 710.00 |
BT Marchandises | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | 895.00 | 61 872.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
CF Disponibilités | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 222.00 | 895.00 | 171 327.00 | 172 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 932.00 | 178 723.00 | 461 209.00 | 639 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
DH Report à nouveau | 40 209.00 | 28 059.00 | | 40 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 000.00 | 12 150.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 409 453.00 | 393 454.00 | | 409 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569.00 | 8 804.00 | | 2 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 835.00 | 10 809.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 18 217.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 308.00 | 51 987.00 | | 39 308.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 139.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 756.00 | 89 955.00 | | 51 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 209.00 | 483 409.00 | | 461 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 756.00 | 87 389.00 | | 51 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
FG Production vendue services | 434 259.00 | | 434 259.00 | 434 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 976.00 | | 440 976.00 | 440 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 140.00 | 140.00 | | 17 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | 113 350.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 113 811.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 101.00 | 56 293.00 | | 139 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 101.00 | 68 740.00 | | 139 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 899.00 | 45 071.00 | | 20 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 321.00 | 588 327.00 | | 619 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 321.00 | 576 177.00 | | 603 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 000.00 | 12 150.00 | | 16 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 768.00 | 56 755.00 | | 88 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 700.00 | | 157 898.00 | 449 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 888.00 | 467 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 888.00 | 267 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 005.00 | | 157 898.00 | 249 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 61 144.00 | | | 61 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VP Divers | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VW T.V.A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |