| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 117 208.00 | 115 922.00 | 1 286.00 | 117 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 744.00 | 29 044.00 | 15 700.00 | 44 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 654.00 | 37 261.00 | 20 394.00 | 57 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 106.00 | 182 226.00 | 237 879.00 | 420 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 819.00 | 617.00 | 148 202.00 | 148 819.00 |
BZ Autres créances | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
CF Disponibilités | 153 296.00 | | 153 296.00 | 153 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 567.00 | 617.00 | 367 950.00 | 368 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 673.00 | 182 843.00 | 605 830.00 | 788 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 15 219.00 | 13 156.00 | | 15 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 480.00 | 47 063.00 | | 31 480.00 |
DL TOTAL (I) | 330 499.00 | 344 019.00 | | 330 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | 156 756.00 | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 193.00 | 14 114.00 | | 101 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 477.00 | 138 845.00 | | 67 477.00 |
EA Autres dettes | 89 905.00 | 1 660.00 | | 89 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 331.00 | 311 376.00 | | 275 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 830.00 | 655 394.00 | | 605 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 331.00 | 311 376.00 | | 275 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 384.00 | | 137 384.00 | 137 384.00 |
FG Production vendue services | 449 525.00 | | 449 525.00 | 449 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 908.00 | | 586 908.00 | 586 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 17 367.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 337.00 | 729 486.00 | | 587 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 857.00 | 682 423.00 | | 555 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 480.00 | 47 063.00 | | 31 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 032.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 214.00 | 150 489.00 | | 204 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 078.00 | | 15 028.00 | 405 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 500.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 078.00 | | 14 528.00 | 205 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 940.00 | 12 286.00 | | 169 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 940.00 | 12 286.00 | | 169 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 617.00 | | | 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | | | 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 905.00 | 89 905.00 | | 89 905.00 |
UX Autres créances clients | 147 893.00 | 147 893.00 | | 147 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VC Groupe et associés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VI Groupe et associés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 247.00 | 215 247.00 | | 215 247.00 |
VW T.V.A. | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 331.00 | 275 331.00 | | 275 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 5 609.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | 9 717.00 | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 328 501.00 | 295 797.00 | | 328 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 270.00 | 18 369.00 | | 39 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 627 450.00 | 817 939.00 | | 627 450.00 |
YT Sous‐traitance | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 910.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 6 519.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 995.00 | 145 000.00 | | 103 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 739.00 | 94 024.00 | | 66 739.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 465.00 | 323 882.00 | | 380 465.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |