| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 125 213.00 | 85 569.00 | 39 644.00 | 125 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 514.00 | 37 962.00 | 12 552.00 | 50 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 097.00 | 80 008.00 | 12 089.00 | 92 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 519.00 | 204 135.00 | 264 385.00 | 468 519.00 |
BT Marchandises | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 553.00 | | 76 553.00 | 76 553.00 |
BZ Autres créances | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
CF Disponibilités | 118 598.00 | | 118 598.00 | 118 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 695.00 | | 235 695.00 | 235 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 214.00 | 204 135.00 | 500 079.00 | 704 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DG Autres réserves | 100 653.00 | 69 445.00 | | 100 653.00 |
DH Report à nouveau | | 40 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 610.00 | 16 000.00 | | 35 610.00 |
DL TOTAL (I) | 420 064.00 | 409 453.00 | | 420 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 569.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 655.00 | 2 835.00 | | 16 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 6 354.00 | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 953.00 | 39 308.00 | | 45 953.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 689.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 016.00 | 51 756.00 | | 80 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 079.00 | 461 209.00 | | 500 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 016.00 | 51 756.00 | | 80 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
FG Production vendue services | 445 118.00 | | 445 118.00 | 445 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 094.00 | | 452 094.00 | 452 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 224.00 | 17 140.00 | | 11 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 160 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 000.00 | 160 000.00 | | 94 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 682.00 | 139 101.00 | | 65 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 111.00 | 139 101.00 | | 67 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 889.00 | 20 899.00 | | 26 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 380.00 | 619 321.00 | | 558 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 769.00 | 603 321.00 | | 522 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 610.00 | 16 000.00 | | 35 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 286.00 | 88 768.00 | | 141 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 710.00 | | 69 299.00 | 467 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 489.00 | 468 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 489.00 | 267 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 595.00 | | | 200 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 015.00 | | 69 299.00 | 267 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 828.00 | 29 114.00 | 2 807.00 | 177 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 233.00 | 29 114.00 | 2 807.00 | 177 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
VB T. V. A. | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
VP Divers | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 938.00 | 112 938.00 | | 112 938.00 |
VW T.V.A. | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 2 139.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 484.00 | 7 416.00 | | 6 484.00 |
ST Autres comptes | 268 194.00 | 278 076.00 | | 268 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 425.00 | 9 348.00 | | 9 425.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 320 119.00 | 534 914.00 | | 320 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 602.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 908.00 | 2 741.00 | | 4 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 010.00 | 120 167.00 | | 114 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 669.00 | 60 646.00 | | 57 669.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 102.00 | 294 840.00 | | 284 102.00 |