| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 125.00 | 24 317.00 | 14 808.00 | 39 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 666.00 | 137 511.00 | 192 156.00 | 329 666.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 531.00 | 161 828.00 | 415 703.00 | 577 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BT Marchandises | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 273 096.00 | | 273 096.00 | 273 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 985.00 | | 314 985.00 | 314 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 516.00 | 161 828.00 | 730 688.00 | 892 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 325 425.00 | 310 480.00 | | 325 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 254.00 | 84 945.00 | | 111 254.00 |
DL TOTAL (I) | 444 929.00 | 403 675.00 | | 444 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 182.00 | 233 293.00 | | 171 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 580.00 | 74 590.00 | | 57 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 73 496.00 | | 55 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 760.00 | 381 379.00 | | 285 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 688.00 | 785 054.00 | | 730 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 237.00 | 210 519.00 | | 178 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 521.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 674 955.00 | 25.00 | 1 674 980.00 | 1 674 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 955.00 | 25.00 | 1 674 980.00 | 1 674 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 975.00 | 13 538.00 | | 17 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 845.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 386.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 028.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 604.00 | 27 414.00 | | 6 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 604.00 | 431.00 | | -6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 834.00 | 31 110.00 | | 47 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 143.00 | 1 653 093.00 | | 1 695 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 890.00 | 1 568 148.00 | | 1 583 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 254.00 | 84 945.00 | | 111 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 679.00 | | 22 772.00 | 564 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920.00 | 577 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 920.00 | 371 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 080.00 | | | 188 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 189.00 | | 22 522.00 | 359 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 410.00 | | 250.00 | 17 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 242.00 | 57 506.00 | 9 920.00 | 114 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 242.00 | 57 506.00 | 9 920.00 | 114 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VC Groupe et associés | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 182.00 | 63 659.00 | 107 522.00 | 171 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VP Divers | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VW T.V.A. | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 760.00 | 178 237.00 | 107 522.00 | 285 760.00 |