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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 630.00 | 26 237.00 | 18 394.00 | 44 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 045.00 | 174 776.00 | 134 269.00 | 309 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 760.00 | 201 013.00 | 358 747.00 | 559 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BT Marchandises | 26 496.00 | | 26 496.00 | 26 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BZ Autres créances | 297 016.00 | | 297 016.00 | 297 016.00 |
CF Disponibilités | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 755.00 | | 444 755.00 | 444 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 515.00 | 201 013.00 | 803 502.00 | 1 004 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 398 722.00 | 366 679.00 | | 398 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 100.00 | 102 044.00 | | 186 100.00 |
DL TOTAL (I) | 593 073.00 | 476 972.00 | | 593 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 587.00 | 107 738.00 | | 73 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 35 463.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 303.00 | 63 200.00 | | 70 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 339.00 | 65 082.00 | | 62 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 430.00 | 271 483.00 | | 210 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 502.00 | 748 455.00 | | 803 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 606.00 | 229 213.00 | | 202 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 474.00 | | 49 694.00 | 529 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 180.00 | 18 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 407.00 | 559 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 227.00 | 353 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 080.00 | | | 188 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 344.00 | | 49 559.00 | 321 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 050.00 | | 135.00 | 20 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 329.00 | 41 387.00 | 15 703.00 | 175 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 329.00 | 41 387.00 | 15 703.00 | 175 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 303.00 | 70 303.00 | | 70 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VC Groupe et associés | 289 980.00 | | | 289 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 483.00 | 65 660.00 | 7 823.00 | 73 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 390.00 | 313 390.00 | | 313 390.00 |
VW T.V.A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 430.00 | 202 606.00 | 7 823.00 | 210 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 189.00 | 6 570.00 | | 5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 388.00 | 13 712.00 | | 10 388.00 |
ST Autres comptes | 75 522.00 | 81 922.00 | | 75 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 855.00 | 67 114.00 | | 65 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 1 136.00 | 1 124.00 | | 1 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 2 341.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 786.00 | 8 911.00 | | 7 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 136.00 | 94 083.00 | | 103 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 627.00 | 70 807.00 | | 88 627.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 902.00 | 163 872.00 | | 152 902.00 |