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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 490.00 | 31 565.00 | 9 925.00 | 41 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 855.00 | 143 764.00 | 136 090.00 | 279 855.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 474.00 | 175 329.00 | 354 145.00 | 529 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BT Marchandises | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 46 721.00 | | 46 721.00 | 46 721.00 |
CF Disponibilités | 313 105.00 | | 313 105.00 | 313 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 310.00 | | 394 310.00 | 394 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 785.00 | 175 329.00 | 748 455.00 | 923 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 679.00 | 325 425.00 | | 366 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 044.00 | 111 254.00 | | 102 044.00 |
DL TOTAL (I) | 476 972.00 | 444 929.00 | | 476 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 738.00 | 171 182.00 | | 107 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 463.00 | 1 400.00 | | 35 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 200.00 | 57 580.00 | | 63 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 55 598.00 | | 65 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 483.00 | 285 760.00 | | 271 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 455.00 | 730 688.00 | | 748 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 213.00 | 285 760.00 | | 229 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 531.00 | | 17 746.00 | 574 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 20 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 803.00 | 529 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 003.00 | 321 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 080.00 | | | 188 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 791.00 | | 14 556.00 | 368 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 660.00 | | 3 190.00 | 17 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 828.00 | 52 547.00 | 39 046.00 | 161 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 828.00 | 52 547.00 | 39 046.00 | 161 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 522.00 | 65 253.00 | 42 270.00 | 107 522.00 |
VI Groupe et associés | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
VP Divers | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 592.00 | 56 592.00 | 42 270.00 | 56 592.00 |
VW T.V.A. | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 483.00 | 229 213.00 | 42 270.00 | 271 483.00 |