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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 646.00 | 10 033.00 | 613.00 | 10 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 576.00 | 22 655.00 | 7 921.00 | 30 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 653.00 | 36 167.00 | 159 486.00 | 195 653.00 |
BT Marchandises | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 292.00 | 5 452.00 | 201 840.00 | 207 292.00 |
BZ Autres créances | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 28 202.00 | | 28 202.00 | 28 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 936.00 | 5 452.00 | 298 484.00 | 303 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 589.00 | 41 619.00 | 457 970.00 | 499 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 134 845.00 | 126 234.00 | | 134 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 193.00 | 43 611.00 | | 53 193.00 |
DL TOTAL (I) | 193 538.00 | 175 345.00 | | 193 538.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 103.00 | 57 655.00 | | 38 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 302.00 | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 83 409.00 | | 62 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 727.00 | 104 510.00 | | 113 727.00 |
EA Autres dettes | | 28 531.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 433.00 | 274 406.00 | | 214 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 970.00 | 449 751.00 | | 457 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 433.00 | 236 772.00 | | 214 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 508.00 | | 7 272.00 | 198 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 30 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 195 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 41 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 476.00 | | 7 272.00 | 41 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 552.00 | | | 33 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 837.00 | 8 856.00 | 7 526.00 | 34 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 1 369.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 727.00 | 7 487.00 | 7 526.00 | 32 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | 1 509.00 | 163.00 | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 106.00 | 1 509.00 | 163.00 | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | 51 509.00 | 163.00 | 4 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 728.00 | 44 728.00 | | 44 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
UX Autres créances clients | 193 567.00 | | | 193 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VB T. V. A. | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -19 395.00 | | | -19 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VP Divers | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 005.00 | 295 005.00 | | 295 005.00 |
VW T.V.A. | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 433.00 | 214 433.00 | | 214 433.00 |