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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 916.00 | 28 439.00 | 21 477.00 | 49 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 344.00 | 42 564.00 | 174 779.00 | 217 344.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 225 617.00 | 1 397.00 | 224 220.00 | 225 617.00 |
BZ Autres créances | 58 618.00 | | 58 618.00 | 58 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 866.00 | 1 397.00 | 312 470.00 | 313 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 210.00 | 43 961.00 | 487 249.00 | 531 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 188 038.00 | 134 845.00 | | 188 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 759.00 | 53 193.00 | | 36 759.00 |
DL TOTAL (I) | 230 296.00 | 193 538.00 | | 230 296.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 414.00 | 38 103.00 | | 29 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 322.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | 62 081.00 | | 61 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 543.00 | 113 727.00 | | 105 543.00 |
EA Autres dettes | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 953.00 | 214 433.00 | | 206 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 249.00 | 457 970.00 | | 487 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 486.00 | 214 433.00 | | 200 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 653.00 | | 23 191.00 | 195 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 217 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 60 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 222.00 | | 20 841.00 | 41 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 952.00 | | 2 350.00 | 30 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 167.00 | 7 898.00 | 1 500.00 | 36 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 688.00 | 7 898.00 | 1 500.00 | 32 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 452.00 | 1 397.00 | 5 452.00 | 5 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 452.00 | 1 397.00 | 5 452.00 | 5 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 452.00 | 1 397.00 | 5 452.00 | 55 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 397.00 | 5 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 035.00 | 61 035.00 | | 61 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
UX Autres créances clients | 223 941.00 | | | 223 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 005.00 | 22 538.00 | 6 467.00 | 29 005.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
VP Divers | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 430.00 | 336 430.00 | | 336 430.00 |
VW T.V.A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 953.00 | 200 486.00 | 6 467.00 | 206 953.00 |