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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 668.00 | 104.00 | 1 565.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 766.00 | 40 407.00 | 10 359.00 | 50 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 087.00 | 43 990.00 | 164 097.00 | 208 087.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 917.00 | | 133 917.00 | 133 917.00 |
BZ Autres créances | 147 805.00 | | 147 805.00 | 147 805.00 |
CF Disponibilités | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 412.00 | | 21 412.00 | 21 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 681.00 | | 316 681.00 | 316 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 769.00 | 43 990.00 | 480 779.00 | 524 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 224 796.00 | 224 796.00 | | 224 796.00 |
DH Report à nouveau | -42 257.00 | | | -42 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918.00 | -42 257.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 192 957.00 | 188 039.00 | | 192 957.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 50 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 50 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 430.00 | 45 139.00 | | 21 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 347.00 | 155.00 | | 8 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 310.00 | 73 864.00 | | 114 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 567.00 | 119 639.00 | | 98 567.00 |
EA Autres dettes | 29 167.00 | 20 233.00 | | 29 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 821.00 | 259 030.00 | | 271 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 779.00 | 497 069.00 | | 480 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 298.00 | 237 875.00 | | 265 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 837.00 | | 2 568.00 | 207 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 32 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 208 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 769.00 | 52 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 535.00 | | 1 668.00 | 52 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 823.00 | | 900.00 | 31 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 076.00 | 5 683.00 | 1 769.00 | 40 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | 5 683.00 | 1 769.00 | 36 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 34 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 34 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 310.00 | 114 310.00 | | 114 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
UP Prêts | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
UX Autres créances clients | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 155.00 | 14 633.00 | 6 523.00 | 21 155.00 |
VI Groupe et associés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 292.00 | 335 292.00 | | 335 292.00 |
VW T.V.A. | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 821.00 | 265 298.00 | 6 523.00 | 271 821.00 |