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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 515.00 | 60 512.00 | 21 003.00 | 81 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 716.00 | 30 831.00 | 57 885.00 | 88 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 246.00 | 91 343.00 | 87 903.00 | 179 246.00 |
BT Marchandises | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 737.00 | | 113 737.00 | 113 737.00 |
CF Disponibilités | 135 273.00 | | 135 273.00 | 135 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 753.00 | | 284 753.00 | 284 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 999.00 | 91 343.00 | 372 656.00 | 463 999.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 853.00 | 133 779.00 | | 168 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 675.00 | 35 074.00 | | 37 675.00 |
DL TOTAL (I) | 217 528.00 | 179 853.00 | | 217 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 985.00 | 15 188.00 | | 26 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 562.00 | 52 615.00 | | 61 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 41 961.00 | | 36 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 167.00 | 37 615.00 | | 30 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 128.00 | 147 441.00 | | 155 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 656.00 | 327 293.00 | | 372 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 229.00 | 138 492.00 | | 140 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 441.00 | | 24 805.00 | 174 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 179 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 170 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 434.00 | | 24 797.00 | 165 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 008.00 | | 8.00 | 9 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 660.00 | 22 100.00 | 16 417.00 | 85 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 660.00 | 22 100.00 | 16 417.00 | 85 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 985.00 | 12 086.00 | 14 899.00 | 26 985.00 |
VI Groupe et associés | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 128.00 | 140 229.00 | 14 899.00 | 155 128.00 |