| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 28.00 | 422.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 585.00 | 69 911.00 | 16 673.00 | 86 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 442.00 | 42 428.00 | 48 013.00 | 90 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 493.00 | 112 368.00 | 74 124.00 | 186 493.00 |
BT Marchandises | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 749.00 | | 82 749.00 | 82 749.00 |
CF Disponibilités | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 607.00 | | 291 607.00 | 291 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 100.00 | 112 368.00 | 365 732.00 | 478 100.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 527.00 | 168 852.00 | | 206 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 719.00 | 37 674.00 | | 34 719.00 |
DL TOTAL (I) | 252 247.00 | 217 527.00 | | 252 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 27 040.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 839.00 | 61 562.00 | | 27 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 902.00 | 32 820.00 | | 36 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 787.00 | 30 166.00 | | 33 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 485.00 | 151 589.00 | | 113 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 732.00 | 369 117.00 | | 365 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 078.00 | 151 589.00 | | 107 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 246.00 | | 7 247.00 | 179 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 231.00 | | 6 797.00 | 170 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 343.00 | 21 025.00 | | 91 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 343.00 | 20 997.00 | | 91 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 899.00 | 8 492.00 | 6 407.00 | 14 899.00 |
VI Groupe et associés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 975.00 | 110 568.00 | 6 407.00 | 116 975.00 |