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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 661.00 | 97 008.00 | 28 652.00 | 125 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 518.00 | 75 199.00 | 83 319.00 | 158 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 831.00 | 172 657.00 | 218 173.00 | 390 831.00 |
BT Marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 543.00 | | 23 543.00 | 23 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 385.00 | | 120 385.00 | 120 385.00 |
CF Disponibilités | 201 079.00 | | 201 079.00 | 201 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 126.00 | | 358 126.00 | 358 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 958.00 | 172 657.00 | 576 300.00 | 748 958.00 |
CU Autres participations | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 619.00 | 220 120.00 | | 223 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 468.00 | 53 498.00 | | 25 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 266 318.00 | 284 619.00 | | 266 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 721.00 | 20 912.00 | | 14 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 974.00 | 148 913.00 | | 158 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 088.00 | 37 354.00 | | 43 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 197.00 | 71 191.00 | | 93 197.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 981.00 | 278 986.00 | | 309 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 300.00 | 563 605.00 | | 576 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 521.00 | 264 264.00 | | 301 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 155.00 | 24 077.00 | 575.00 | 149 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 705.00 | 24 077.00 | 575.00 | 148 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 089.00 | 43 089.00 | | 43 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 6 261.00 | 8 460.00 | 14 722.00 |
VI Groupe et associés | 158 975.00 | 158 975.00 | | 158 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 242.00 | 33 242.00 | 9 000.00 | 42 242.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 984.00 | 301 523.00 | 8 460.00 | 309 984.00 |