| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271.00 | 26 044.00 | 2 227.00 | 28 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 729.00 | 90 688.00 | 7 041.00 | 97 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 854.00 | 131 732.00 | 296 122.00 | 427 854.00 |
BT Marchandises | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 083.00 | 131 732.00 | 312 351.00 | 444 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DH Report à nouveau | 38 546.00 | 33 024.00 | | 38 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 762.00 | 5 522.00 | | 5 762.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 44 238.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 756.00 | 19 085.00 | | 7 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 619.00 | 234 303.00 | | 213 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 7 496.00 | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446.00 | 1 200.00 | | 1 446.00 |
EA Autres dettes | 17 551.00 | 38 929.00 | | 17 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 352.00 | 301 013.00 | | 247 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 351.00 | 360 251.00 | | 312 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 352.00 | 293 258.00 | | 247 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 078.00 | | 199 078.00 | 199 078.00 |
FG Production vendue services | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 802.00 | | 238 802.00 | 238 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 104.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 104.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -104.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 636.00 | | 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 076.00 | 238 173.00 | | 241 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 314.00 | 232 652.00 | | 235 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 762.00 | 5 522.00 | | 5 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 894.00 | | 1 960.00 | 425 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 040.00 | | 1 960.00 | 139 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 502.00 | 17 230.00 | | 114 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 502.00 | 17 230.00 | | 114 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VI Groupe et associés | 213 619.00 | 213 619.00 | | 213 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VW T.V.A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 352.00 | 247 352.00 | | 247 352.00 |