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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 29 371.00 | 4 064.00 | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 729.00 | 94 824.00 | 2 905.00 | 97 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 018.00 | 139 195.00 | 293 823.00 | 433 018.00 |
BT Marchandises | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 447.00 | | 45 447.00 | 45 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 465.00 | 139 195.00 | 339 270.00 | 478 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
DH Report à nouveau | 54 482.00 | 44 308.00 | | 54 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 932.00 | 10 174.00 | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 70 106.00 | 60 174.00 | | 70 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 312.00 | 225 145.00 | | 221 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 7 793.00 | | 8 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 673.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 22 480.00 | 12 904.00 | | 22 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 165.00 | 246 516.00 | | 254 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 270.00 | 321 689.00 | | 339 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 165.00 | 246 516.00 | | 254 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 169.00 | | 170 169.00 | 170 169.00 |
FG Production vendue services | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 677.00 | | 208 677.00 | 208 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 371.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 064.00 | 225 756.00 | | 211 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 132.00 | 215 582.00 | | 201 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 932.00 | 10 174.00 | | 9 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 338.00 | | 1 680.00 | 431 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 484.00 | | 1 680.00 | 144 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 215.00 | 2 980.00 | | 136 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | 2 980.00 | | 136 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 221 312.00 | 221 312.00 | | 221 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 165.00 | 254 165.00 | | 254 165.00 |