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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 400.00 | | 282 400.00 | 282 400.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435.00 | 31 263.00 | 2 172.00 | 33 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 729.00 | 95 894.00 | 1 835.00 | 97 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 018.00 | 142 157.00 | 290 861.00 | 433 018.00 |
BT Marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BZ Autres créances | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CF Disponibilités | 32 856.00 | | 32 856.00 | 32 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 449.00 | 142 157.00 | 328 292.00 | 470 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 006.00 | 4 592.00 | | 69 006.00 |
DH Report à nouveau | | 54 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 453.00 | 9 932.00 | | 37 453.00 |
DL TOTAL (I) | 107 559.00 | 70 106.00 | | 107 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 327.00 | 221 312.00 | | 161 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 8 790.00 | | 7 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379.00 | 1 582.00 | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 33 676.00 | 22 480.00 | | 33 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 733.00 | 254 165.00 | | 205 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 292.00 | 339 270.00 | | 328 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 733.00 | 254 165.00 | | 205 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 646.00 | | 203 646.00 | 203 646.00 |
FG Production vendue services | 42 167.00 | | 42 167.00 | 42 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 813.00 | | 245 813.00 | 245 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 159.00 | 1 220.00 | | 6 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 397.00 | 211 064.00 | | 247 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 944.00 | 201 132.00 | | 209 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 453.00 | 9 932.00 | | 37 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 018.00 | | | 433 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 400.00 | | | 282 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 164.00 | | | 146 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 195.00 | 2 962.00 | | 139 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 195.00 | 2 962.00 | | 139 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 161 327.00 | 161 327.00 | | 161 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 606.00 | 203 606.00 | | 203 606.00 |