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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 081.00 | 1 623.00 | 3 457.00 | 5 081.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 081.00 | 1 623.00 | 28 457.00 | 30 081.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
084 Disponibilités | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
110 Total général Actif | 53 172.00 | 1 623.00 | 51 549.00 | 53 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 342.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 795.00 | 47 168.00 | | 39 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 633.00 | 114 525.00 | | 109 633.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 428.00 | 161 694.00 | | 149 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 399.00 | 33 948.00 | | 26 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
242 Autres charges externes. | 89 785.00 | 82 569.00 | | 89 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 3 680.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 191.00 | 24 993.00 | | 35 191.00 |
252 Charges sociales | 4 645.00 | 3 119.00 | | 4 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 947.00 | 2 109.00 | | 947.00 |
256 Dotations aux provisions | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 152.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 695.00 | 150 570.00 | | 157 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 267.00 | 11 124.00 | | -8 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 894.00 | 9 455.00 | | -7 894.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 374.00 | | | 44 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 373.00 | | | 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96.00 | | | 96.00 |